8.主要帳薄、報表查詢打印對應功能表

部門報表系統模塊部門報表系統模塊

財務財務月報表

UFO儲運實物出入帳、包裝物明細帳庫存管理

財務資金日報、日記帳總帳儲運盤點表庫存管理

業務銷售折扣報表

UFO儲運生產日期排查表庫存管理

業務銷售日報、月報表、達成考核表銷售管理儲運庫存商品日報表、包裝物驗押明細表庫存管理

業務購貨表銷售、UFO儲運瓶箱轉出實收對照表

UFO

9.要單據與生成憑證對應關系表

模塊名稱單據收發方式科目對應科目備注

存貨核算采購入庫單成品酒（采購）入庫庫存商品商品采購

其他入庫單包裝物回空入庫包裝物—押出包裝物包裝物過渡科目

其他入庫單包裝物押入入庫包裝物—押入包裝物包裝物過渡科目

其他入庫單盤盈入庫庫存商品/包裝物待處理流動資產

銷售出庫單銷售出庫庫存商品商品銷售成本

其他出庫單包裝物押出出庫包裝物—押出包裝物包裝物過渡科目

其他出庫單包裝物返廠出庫包裝物—押入包裝物包裝物過渡科目

銷售出庫單領料出庫庫存商品銷售費用

其他出庫單盤虧出庫庫存商品待處理流動資產

應收款管理銷售發票

應收帳款銷售收入/稅金

其他應收單（或紅字回空）

其他應款—押出客戶包裝物過渡科目包裝物押出押金

其他應收單

應收帳款—客戶代客戶付運輸公司運費客戶異地提貨（送貨）

應付款管理采購發票

應付帳款—供應商商品采購

其他應付單（或紅字返廠）

其他應付款—押入供應商包裝物過渡科目

其他應付單

應付帳款—供應商銷售費用/稅金調貨運費

10.實施驗收標準

1．以雙方確認流程實施無異常；

2．系統在試運行階段無重大異常；

3．單據能夠正常生成憑證；

4．結帳后能正常取得報表。

實施計劃設計與確認

青島啤酒項目實施計劃

實施地點：青島啤酒廣州分公司

項目小組成員：蔣立眾（青島啤酒）、焦剛（用友軟件）、周曉冬（用友軟件）

實施步驟實施項目實施時間實施/責任人完成情況備注

系統準備項目啟動

2001.5.18項目小組

項目調研

2001.5.18-20項目小組/廣州分公司

系統定義流程整理

2001.5.21-22項目小組

實施方案制訂

2001.5.23-24項目小組

可行性論證

2001.5.25項目小組

初始化指導文件制訂

2001.5.25項目小組

數據準備實施方案討論

2001.5.29項目小組/廣州分公司

操作手冊

2001.5.29項目小組　

初始化數據收集

2001.5.29-30廣州分公司

實施培訓

2001.5.30項目小組/廣州分公司

系統實施帳套建立

2001.5.30項目小組

初始數據錄入

2001.5.31項目小組/廣州分公司

系統試運行

2001.6.1-30廣州分公司

系統驗收系統驗收

2001.7.1項目小組/廣州分公司　

系統實施及效果驗收

驗收人員：實施項目小組、相關操作人員、各業務部門及IT部門主管

驗收時間：2001.7.9-2001.7.11

驗收內容：系統運行情況、業務處理情況、各種單據及報表出具情況

驗收流程：1.驗收部門次序為銷售-儲運-財務

2.由業務部門各操作員根據流程處理業務，檢查系統流程的合理性及對業務處理的適應能力、穩定性、容錯能力。

3.通過出具各種帳簿、日報表檢查系統信息的完整性、信息傳遞的穩定性；檢查系統查詢、打印接口是否符合相關要求。

4.通過對6月份數據的結帳處理并出具月報表，檢查系統處理大量數據的能力。

5.通過其他異常情況處理（如停電），檢查系統（包括硬件、操作系統及用友軟件系統）在異常情況下的表現。

6.驗收人員開會，由操作人員和業務主管匯報系統運行情況，總結實施及運作過程中的經驗和出現的問題，總結系統的優缺點、仍需解決的問題及系統運行應注意避免的問題。

整個實施歷時一個半月左右，經雙方確認驗收，實施達到了預期的以下效果：

1．脫離手工記帳，減輕了財務人員的勞動強度，將重點轉到財務分析和管理上來。

2．實現了數據共享和信息的集成，全公司各部門可以根據管理需要和相應的權限及時、準確地獲取財務、業務以及管理信息，有效地促進了業務的發展。

3．利用集成的信息加強客戶應收款的管理，提高資金周轉效率。

4．通過使用軟件及整合的業務流程實現了企業管理和運作上的一體化，實現了企業信息的電子化和共享，減輕工作量，從而提高了企業運作效率和管理水平。

5．提供準確、及時的報表，為企業決策者提供決策依據。