5.賬簿及報表

Ａ．賬薄可利用各模塊賬簿功能查詢打印。

Ｂ．財務所需報表利用UFO另行定義。

6.一體化流程

A．業務處理流程

（1）本地提貨：

業務部：

1.計劃員手工填制發貨計劃（訂單列明結算方式、包裝物情況、贈酒返利）；

2．開單員根據發貨計劃開具發貨單（列明結算方式、包裝物情況、贈酒或運費返利；包裝物同時填列包裝物其他出庫單），同時根據提貨品種手工開出出門放行條；打印發貨單一聯交客戶；打印發貨單后應在發貨單上補入各品種的折扣。

財務部：

1.根據業務部打印的發貨單、客戶提供的回空瓶箱驗收單，結合贈酒及返利情況收款；

2.審核發貨單；系統將自動生成銷售出庫單；

3.開出收據；根據發貨單生成發票，根據包裝物情況填列其他應收單形成應收款；

4.財務部月末根據銷售發票匯總情況開具發票（真實發票）給客戶；

5.財務部月末根據銷售發票、發貨單等單據生成憑證；并在總帳系統補入折扣、運費補貼憑證；

儲運部：

1.根據業務部、財務部確認過的發貨單、其他出庫單發出貨物及包裝物；

2．審核銷售出庫單、其他出庫單（注：如果客戶部分提貨也必須審核銷售出庫單）；

（2）異地提貨：

業務部：計劃員手工填制發貨計劃（列明結算方式、包裝物情況、贈酒返利）；

財務部：1.根據發貨計劃、客戶提供的回空瓶箱驗收單，結合贈酒及返利情況收款；

2.打印訂單并傳真深圳總部；

業務部：開單員根據異地提貨銷售日報開具入庫單（入虛擬倉庫）、發貨單（虛擬倉庫），同時根據提貨品種開出其他入庫單、其他出庫單（松崗發貨時作包裝物虛擬入、出庫）；

財務部：

1.根據虛擬入、出庫單據生成采購發票、銷售發票；根據包裝物情況填制其他應收、應付單；

2.審核發貨單；系統將自動生成銷售出庫單；

4.財務部月末根據銷售發票匯總情況開具發票（真實發票）給客戶；

5.財務部月末根據銷售發票、發貨單等單據生成憑證；并在總帳系統補入折扣、運費補貼憑證（送貨無運費補貼）；

儲運部：審核銷售出庫單；

（3）退貨；

業務部：開具紅字發貨單；

儲運部：審核紅字銷售出庫單；

財務部：

1.審核紅字發貨單；

2.生成紅字銷售發票、紅字其他出庫單；

3.生成憑證并沖銷折扣。

（4）領料：

儲運部：開具其他出庫單；

財務部：審核并作帳務處理。

（5）破損：

處理同領料。

（6）盤點：

儲運部：開具盤點單；

財務部：審核并作帳務處理。

（7）廣告品

入庫時儲運記手工帳；財務作一次性攤銷處理。

出庫時儲運記手工帳；財務不作處理。

（8）調入

業務部：手工填制計劃表并傳真深圳；

儲運部：

1.根據供應商開出的送貨單填列采購入庫單，按包裝物情況填列其他入庫單；

2.貨到時根據采購入庫單驗收入庫并審核采購入庫單、其他入庫單；

3.如有運輸損耗則通知業務作銷售處理；如有裝卸損耗手工記損耗表，月末作損耗處理及審核運費清單。

財務部：

1.根據入庫品種包裝物情況填列其他應付單；

2.根據采購入庫單生成采購發票；并根據采購發票、運費清單和運費發票作帳務處理。

（9）包裝物回空：

儲運部：驗收入庫并手工填制回空瓶箱驗收單、其他入庫單；

財務部：根據其他入庫單填制紅字其他應收單并生成相應憑證。

（10）包裝物返廠：

儲運部：根據返廠驗收單填列其他出庫單；

財務部：根據其他出庫單填制紅字其他應付單并生成相應憑證。

B．票據處理流程

（1）銷售管理：訂單、發貨單、銷售發票

（2）庫存管理：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單、盤點單

（3）存貨核算：入庫調整單、出庫調整單、單據記帳及生成憑證

（4）應付款管理：采購發票、其他應付單、付款單、結算單（付款核銷）、單據審核及生成憑證

（5）應收款管理：其他應收單、收款單、結算單（收款核銷）、單據審核及生成憑證

（6）總帳：填制、審核憑證；記帳；結帳

7.系統權限控制表

權限類別操作員備注

發貨計劃審核、折扣報表業務主管

發貨單生成、修改開單員

1.出庫單生成

2.采購入庫單錄入

3.其他入庫單錄入

4.其他出庫單

5.盤點單生成

6.盤盈、盤虧數量錄入儲運部計帳員

出、入庫單據審核儲運部主管

1.發貨單審核

2.銷售發票生成、修改

3.其他應收、付單錄入、修改

4.往來款項核銷會計1

1.出入庫單據計帳

2.單據審核，憑證生成

3.運費憑證錄入

4.其他憑證錄入、生成

5.報表生成會計2

憑證審核、計帳會計主管

固定資產、工資的數據錄入行政、人事負責人

系統數據備份、操作人員管理系統管理員