資金計(jì)息：包括各種存款賬戶的計(jì)息和各種借款合同的計(jì)息。可自由設(shè)定計(jì)息條件、存借款利率，調(diào)整計(jì)息積數(shù)，支持特殊計(jì)息期間的處理，利息單據(jù)可以自動(dòng)生成記賬憑證登記入賬。
? 融資租賃：融資租賃系統(tǒng)通過對(duì)集團(tuán)所有融資租賃合同的管理和分割，跟蹤租賃合同的本金、尾款和手續(xù)費(fèi)的發(fā)生情況，自動(dòng)計(jì)算租賃合同的利息，掌握租賃合同期間內(nèi)所發(fā)生的所有成本。
? 消費(fèi)/買方信貸：處理流程上和信貸業(yè)務(wù)處理流程基本類似，在合同管理的時(shí)候系統(tǒng)夠根據(jù)還款計(jì)劃和還款次數(shù)自動(dòng)計(jì)算每次應(yīng)還款數(shù)據(jù)和還款利息，數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到柜臺(tái)部門，前臺(tái)業(yè)務(wù)人員可根據(jù)此數(shù)據(jù)進(jìn)行相映的扣款和核算處理。

■票據(jù)管理
? 票證管理：系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)主要包括：票據(jù)類別定義、票據(jù)的入庫(kù)管理、票據(jù)的領(lǐng)用、票據(jù)的控號(hào)管理、票據(jù)的掛失。空白票據(jù)分內(nèi)部票據(jù)和外部票據(jù)，每種票據(jù)的入庫(kù)、領(lǐng)用等情況系統(tǒng)可自動(dòng)記錄。需要進(jìn)行控號(hào)管理的，在柜臺(tái)作憑證時(shí)要輸入票據(jù)號(hào)，系統(tǒng)可自動(dòng)判斷該單位所登記的號(hào)碼是否正確，同時(shí)還對(duì)是否為本單位、是否使用過、是否是作廢或掛失等業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)管理。
? 票據(jù)業(yè)務(wù)：系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)商業(yè)承兌和銀行承兌匯票應(yīng)收、應(yīng)付管理，支持票據(jù)的貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)賣、再貼現(xiàn)、背書、抵押等業(yè)務(wù)處理，并協(xié)同生成結(jié)算憑證。

■投資管理
? 證券投資：系統(tǒng)以證券自營(yíng)和委托資產(chǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)際流程為基礎(chǔ)，集成了眾多券商對(duì)該業(yè)務(wù)的管理要求，實(shí)現(xiàn)了證券自營(yíng)和委托資產(chǎn)的資金、證券交易、庫(kù)存、成本、收益等方面的核算和管理，并提供了實(shí)用的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)警功能。
? 實(shí)業(yè)投資：系統(tǒng)主要管理投資企業(yè)信息和項(xiàng)目合同，投資企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量和收益明細(xì)等財(cái)務(wù)狀況，項(xiàng)目的股權(quán)變更，投資收益等；能查詢投資明細(xì)帳、投資臺(tái)帳、投資動(dòng)態(tài)表等投資報(bào)表；并可對(duì)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量和財(cái)務(wù)比率等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
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■資金監(jiān)控
? 集中監(jiān)控：為實(shí)現(xiàn)資金的集中管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)資金的統(tǒng)一調(diào)度、有效利用，必須集中對(duì)下屬單位在銀行的開戶情況、賬戶種類、賬戶頭寸和業(yè)務(wù)流水進(jìn)行全面監(jiān)控，為及時(shí)掌握所有下屬單位存貸款業(yè)務(wù)的全貌，需要一個(gè)能將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成在一起的資金監(jiān)控系統(tǒng)。
? 事后監(jiān)督：事后監(jiān)督系統(tǒng)具有憑證錄入和強(qiáng)大的校檢功能，采用和前臺(tái)相同的體系。后臺(tái)人員將前臺(tái)處理完的原始憑證全部錄入一遍，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行前后臺(tái)數(shù)據(jù)的校檢，有異常情況隨時(shí)提出詳細(xì)的報(bào)告。
? 領(lǐng)導(dǎo)查詢：領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)就是為方便集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)查詢資金管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)情況而設(shè)計(jì)的，領(lǐng)導(dǎo)查詢除提供查詢常用報(bào)表、賬戶余額、資金頭寸、信貸信息外，還提供分析數(shù)據(jù)以幫助領(lǐng)導(dǎo)決策。