二十一、生產統計
使用者可自行定義多角度、多層次的成本觀點及實際產出觀點的分析查詢與報表,觀看生產的各種相關量、值、質統計;提供多欄式自訂報表,報表名稱以及欄、列抬頭均可自行定義,格式亦可自行定義;報表可以Excel顯示,也可以各種標準統計圖示方式表現;查詢時,使用者可以利用On-line Drill Down功能,以抽絲剝繭方式,逐步解析各種資訊。
二十二、
供應鏈管理1. 電子訂單傳遞:客戶透過XML傳遞訂單;我方透過XML傳遞采購及外包單;電子傳遞Order Confirmation。
2. 客戶透過Internet及Browser介面查詢資料庫中相關資料:系統作安全控制,每一客戶或經銷商只能查詢與其本身相關資料;客戶透過Internet及Browser介面,直接鍵入其訂購單;客戶訂單查詢;客戶出貨及發票查詢;經銷商寄售查詢;客戶應付貨款及票據查詢。
3. 廠商透過Internet及Browser介面查詢資料庫中相關資料:系統作安全控制,每一供應廠商或外包商只能查詢與其本身相關資料;廠商對我方采購或外包單查詢;議定采購或外包單價查詢;廠商應收貨款查詢寄存于外包商庫存查詢;我方對廠商計劃采購單或外包單查詢。
二十三、總帳
1. 帳簿架構:多公司;多地點(明細帳可區分地點,例如應付、固定資產折舊可分廠別分開處理);財簽帳/管理帳多帳簿。
2. 多公司帳務:各公司可有不同會計年度;提供多公司財務報表的匯整;多公司財務報表的匯整時,可設定不同的科目及子目對映關系。
3. 多幣別管理:支援多幣別銷售(應收)、采購、外包(應付)及相關帳務處理;系統自動作匯率重估;作匯率重估時,使用者可選擇是否自動產生重估回轉傳票;外幣的交易可以查詢外幣的馀額,沖轉時自動使用原始匯率;為稅務需求,可自動產生未實現匯兌損益明細表;可依據幣別,分別追蹤其各別的匯兌損益,以為財管績效的參考。
4. 多層次利潤/收入/成本/費用中心管理:使用者自訂利潤/收入/成本/費用中心使得的名稱;系統拋轉銷貨、退回、折讓、銷貨成本及費用傳票時,自動歸屬其利潤中心屬性;提供利潤中心別各式財務報表及比較報表。
5. 提供使用者自訂明細帳管理(又稱立沖帳,為除應付款項及票據、應收款項及票據、固定資產明細帳外的其他應管理明細帳的科目):使用者自訂各明細帳科目應搜集及鍵入的參考資訊,且每一參考欄位的抬頭(Label)可由使用者自訂并可作日期、許可值或檔案的檢核;使用者自訂各明細帳的報表內容及格式;使用者自行定義“自動攤銷”的立沖帳科目,系統自動產生攤銷傳票;自動產生攤銷傳票,可指定以月或日為單位計算攤銷金額。
6. 預算作業:設定多套各類預算;可作各科目及子科目明細預算,亦可作“科目匯總”預算;一個科目及子科目的預算可以設定成其他科目及子科目的函數;提供預算與實際比較損益表及各種使用者自訂的預算與實際比較報表。
7. 營業稅處理:提供進銷項媒體申報功能,系統自動產生申報媒體;可自動列印401及403申報書資料;可列印發票明細表(包括二聯式及三聯式);提供申報發票與傳票的進、銷項稅額一致性的檢核報表;提供發票字軌及統一編號自動檢查功能。
8. 財務報表:除固定格式外,尚提供使用者自訂報表;提供多欄式總帳自訂報表及比較報表;提供明細帳自訂報表;提供多欄式費用自訂報表;報表可丟入EXCEL中,以供進一步分析及處理;系統可依閱讀報表者的需求,呈現不同明細程度的財務報表;提供財務報表的交易來源分析(Drill Down);財務報表格式,可設定當期、年累、不同期別比較、差異金額、差異百分比、實際與預算比較、比例等欄位。
9. 提供財務調度(現金收支)預測:除應收付帳款及票據外,可將各種牽涉未來收付的長短期債權及債務(如短期投資、借款、遠期信用狀等),納入資金調度報表中;資金調度報表的預測時間長短(日數),可依使用者自行設定;可人工維護未入帳現金收支。
10.傳票及過帳處理:使用者可自行設定傳票類別,不同類別傳票分開編號;可利用分攤代號,簡化科目金額的分攤;提供摘要欄常用片語維護,且片語可使用視窗分群組搜尋;提供傳票空號列印功能,且傳票的空號可以再利用;對重復發生的會計交易,提供傳票復制的功能;可選擇自動過帳或人工過帳,自動過帳可以針對不同類別傳票,設定其過帳規則;提供已過帳傳票倒回功能,可將總帳及明細帳還原成未過帳狀態;提供明細的過帳失敗原因查詢;系統保有完整的交易稽核資料(Audit Trail),如鍵入人員、鍵入日期、維護人員、維護日期、過帳人員、過帳日期等資料。
11.月、年關帳:每月不需作關帳動作,但是可控制已結帳月份傳票過帳;上月尚未結帳,下月份傳票已可鍵入;可多次執行年關帳;系統可控制跨年傳票的過帳;年關帳前,下年度傳票已可鍵入。
12.銀行存款管理:可設定外幣銀行帳戶,系統可保存外幣存款馀額資料;提供銀行對帳功能;系統中已備妥通用的銀行總行分行代碼;提供銀行存款日記表列印。
13.其他管理功能:提供專案活動的交易查詢;提供關系人交易明細表。
14.提供明細帳回溯報表:應收帳款回溯表;應收票據回溯表;應付帳款回溯表;應付票據回溯表;用者自訂明細帳各科目回溯表。