方案背景

    我國電力行業正面對充滿挑戰的未來，面對競爭不斷加劇的局面和更嚴格的公共審查，以及不斷變化的規范要求。此外，還有來自降低成本、優化資產和服務性能和適應新的客戶需求的持續壓力。 
同時，市場競爭提出的管理水平提升，也要求發電企業加速信息化建設。對于電網企業，作為市場主體，在安全生產的前提下，需要以效益為導向，更加強調客戶服務，加強經營管理，降低成本、提高經營效益。電網企業經營管理模式格局基本明確后，為了適應新的體制，信息化將在重新審視與規劃下加速推進。

    凡事預則立，不預則廢，對于資金密集型的電力公司來說，推行和實施有效地預算管理是確保其順利實現經營目標，科學管理現金流，有效控制日常業務的一項重要手段。目前，國內各發電集團和公司基本都建立了一套科學的全面預算管理體系。今年來，發電公司的信息化水平越來越高，大部分發電集團與公司都針對自身企業的需求構建了從基建到生產一體化的ERP管理平臺。然而，由于電力行業的特殊性，發電公司的預算管理也比傳統的制造行業更為特殊和復雜，因此，預算管理始終是發電公司信息化的一大難點。

    穩健的財務對任何一個企業而言，都是至關重要的命門，而財務電算化也已被越來越多的管理者所認識到其對穩健財務的重要作用。但財務電算化的最大難題無疑是，作為需要融合客戶關系管理、商業智能、企業資源規劃等多個系統接口的財務系統，其兼容性、安全性、可管理性、數據的快速備份與恢復如何得到保證?

    全面預算管理，是指對與企業存續相關的投資活動、經營活動和財務活動的未來情況進行預期（預測與計劃）并控制的管理行為及其控制安排。企業可以通過預算來分解和監控戰略目標的實施，有助于確保完成銷售收入指標、控制開支，并預測企業的現金流量與利潤。

    通過實施全面預算管理，可以明確并量化公司的經營目標、規范企業的管理控制、落實各責任中心的責任、明確各級責權、明確考核依據，為企業的成功提供了保證。可以說全面預算管理的過程，就是戰略目標分解、實施、控制和實現的過程。

  方案概述

    全面預算，是企業做大做強、精細化管理過程中必不可缺的管理手段。厚盾電力行業全面預算管理系統可以在預算管理前期基礎工作、預算編制申請審批、預算追加及調整控制流程、預算執行過程控制（流程）、預算執行分析、預算考評等方面協助企業在全員、全過程和全業務范圍內更好實施全面預算管理。厚盾電力行業全面預算管理解決方案，幫助企業建設標準、整合（一體化）、實時、透明（真實、準確）、智能的信息化預算管理系統。

    全面預算管理軟件是管理者實施管理的手段、工具，不同于一般財務軟件：財務軟件側重遵循會計制度記錄企業會計行為、而厚盾預算管理軟件則遵循企業實際管理需求、管理企業真實經營過程，厚盾全面預算管理是真正的管理軟件，而非財務類工具軟件。

    厚盾電力行業全面預算管理最大的特點在于對預算執行過程的控制：“厚盾全面預算管理    讓一切皆可控”，其實現的管理目標可概括為：“事前有計劃、事中可控制、事后能考評、追溯”。

    厚盾全面預算信息化管理可以協助客戶實現如下功能：

把復雜的事情簡單化；

把簡單的事情標準化；

把標準的事情表格化；

把表格的事情流程化；

把流程的事情軟件化；

把軟件的事情圖形化；

    全面預算管理能為通訊運營企業解決如下問題

企業的戰略目標如何在全面預算中體現

如何讓企業資金靈活的周轉，形成良性循環

如何合理控制企業日常的經濟活動在預期范圍之內

如何有效調動和分配企業所擁有的資源，以獲取最大的效益

如何解決部門間的溝通與協調，促進績效考核和獎勵機制

實現企業管理、價值導向，確保戰略計劃的執行與完成

  厚盾全面預算管理系統簡介

    全面預算管理，是指對與企業存續相關的投資活動、經營活動和財務活動的未來情況進行預期（預測與計劃）并控制的管理行為及其控制安排。厚盾提供全員、全業務、全過程的全面預算管理。

    預算的編制、調整、執行和分析考核的技術性、復雜度都很強，就目前企業現狀而言尤其是大中型企業，具有一定的難度，由于其所面臨的市場選擇廣泛性和內部治理結構的層次梯級復雜性，預算體系的建立、預算內容的確定和預算運作都十分繁雜。借助計算機技術，依賴網絡信息系統，實行全面預算信息化，是推行全面預算的高效選擇。因而，全面預算管理導入還意味著企業管理控制的信息化、網絡化，它是企業管理信息網絡化的切入點。

  厚盾電力行業全面預算管理軟件總體框架:

    預算編制

    支持自上而下、自下而上的預算編制申請、審批流程，支持預算試算、仿真模擬分析（可以模擬資產負債表、損益表、現金流量表、指標表）；支持零基預算、定額預算、彈性預算、滾動預算；支持月撥、季撥、半年撥、年撥、按項目跨年度撥等多種撥付類型；支持預算跨周期延用；支持多幣種預算。

    支持關鍵因素法及歷史成本等預算預測方法，支持由采購計劃、生產計劃、培訓計劃等其他信息管理數據中關聯生成預算。

    支持預算編制過程中模擬分析：構成分析與趨勢分析、預算部門間橫行比較分析、支持單項指標分析、支持模擬分析。

    支持預算基線多版本管理。