公告日期：2013-12-21
股票代碼：600522 股票簡(jiǎn)稱：中天科技 編號(hào)：臨 2013—043
江蘇中天科技股份有限公司
關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2013 年 12 月 20 日，江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或中天科
技股份）以通訊方式召開(kāi)了五屆八次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用節(jié)余募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)同意將 2011 年度募集資金項(xiàng)目節(jié)余募集資
金 15121.91 萬(wàn)元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦
機(jī)構(gòu)發(fā)表了意見(jiàn)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】643號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中天
科技股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2011年7月22日公開(kāi)發(fā)售人民
幣普通股（A股）7,058.8235萬(wàn)股新股，每股實(shí)際發(fā)行價(jià)23.80元，募集資金總額
為人民幣167,999.9993萬(wàn)元，扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)人民幣6,200.00萬(wàn)元，公司實(shí)際收到
主承銷商海通證券股份有限公司匯入的募集資金為人民幣161,799.9993萬(wàn)元。本
次募集資金已經(jīng)中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗(yàn)，并出具中興華驗(yàn)字
（2011）第2221001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金管理及存放情況
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金
管理規(guī)定》的要求管理募集資金，募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理等不存
在違反上述規(guī)定的情況。
2011年7月，公司分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司如東支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀
行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行及海通證券股份有限公司簽訂《募集資
金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《關(guān)于募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)
議》，募投項(xiàng)目實(shí)施主體的子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技裝備電
纜有限公司分別與中國(guó)交通銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行、中國(guó)銀
行股份有限公司如東支行及海通證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方
監(jiān)管協(xié)議》和《關(guān)于募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，開(kāi)設(shè)募集資
金專用賬戶。
1
截至2013年11月30日，本公司募集資金存放情況如下：
公司名稱 開(kāi)戶銀行 賬號(hào) 金額（萬(wàn)元）
本公司 工商銀行如東支行 1111323129000260172 80.59
中天科技精密材 交通銀行南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)
料有限公司 區(qū)支行
326008605018170058655 3,541.32
合計(jì) 3,621.91
臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 11,500 萬(wàn)元。
三、募集資金使用情況
截止 2013 年 11 月 30 日，公司 2011 年度募集資金使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金總額：163,410.47（其中：利息收入凈額 1,610.47）已累計(jì)使用募集資金總額：148,288.56
各年度使用募集資金總額：
2010 年：55,435.58
變更用途的募集資金總額： 無(wú)
2011 年：64,901.82
變更用途的募集資金總額比例： 無(wú) 2012 年：14,988.42
2013 年：12,962.74
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng) 目 達(dá) 到
實(shí) 際 投 資 預(yù)定可使用
募集前 募集后 募集前 募集后 金 額 與 募狀 態(tài) 日 期
序 承諾投資 實(shí)際投資 實(shí)際投資 實(shí)際投資
承諾投資 承諾投資 承諾投資 承諾投資 集 后 承 諾 （或截止日
號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 金額 金額
金額 金額 金額 金額 投 資 金 額 項(xiàng)目完工程
的差額 度）
光 纖 預(yù) 制 光纖預(yù)制
1 棒 制 造 項(xiàng) 棒制造項(xiàng) 118,000 118,000 104,255.69 118,000 118,000 104,255.69 -13,744.31 2013 年 10 月
目 目
裝 備 電 纜 裝備電纜
2 項(xiàng)目 項(xiàng)目 50,000 43,800 44,032.87 50,000 43,800 44,032.87 232.87 2013 年 10 月
合計(jì) 168,000 161,800 148,288.56 168,000 161,800 148,288.56 -13,511.44 /
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 11,500.00
四、募集資金節(jié)余情況
截止 2013 年 11 月 30 日，2011 年募集資金投資項(xiàng)目光纖預(yù)制棒制造項(xiàng)目、
裝備電纜項(xiàng)目均建設(shè)完成，達(dá)到年產(chǎn) 400 噸光纖預(yù)制棒、32000 公里裝備電纜的
設(shè)計(jì)產(chǎn)能，共使用募集資金 148,288.56 萬(wàn)元，結(jié)余募集資金 15,121.91 萬(wàn)元（含
利息），分別存入于以下賬戶：
江蘇中天科技股份有限公司 1111323129000260172 賬戶：80.59 萬(wàn)元；
中天科技精密材料有限公司 326008605018170058655 賬戶：3,541.32 萬(wàn)元；
臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 11500 萬(wàn)元。
2
五、募集資金節(jié)余的原因
公司2011年度募集資金項(xiàng)目產(chǎn)生節(jié)余主要原因有：
1、光纖預(yù)制棒制造項(xiàng)目主要設(shè)備從日本引進(jìn)，而在此期間人民幣升值；
2、光纖預(yù)制棒制造項(xiàng)目設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格下降。
六、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的說(shuō)明
鑒于公司2011年度募集資金項(xiàng)目實(shí)施完畢，為充分發(fā)揮資金的使用效率，給
公司和股東創(chuàng)造更大效益，公司五屆八次董事會(huì)決議將2011年度募集資金項(xiàng)目節(jié)
余募集資金15121.91萬(wàn)元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，同時(shí)，鄭重承諾：節(jié)余
募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
七、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)
1、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
同意公司將2011年度募集資金項(xiàng)目節(jié)余資金（含利息收入）永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金，符合公司實(shí)際情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符
合公司和全體股東的利益。
2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
同意公司使用2011年度募集資金項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司使用
2011年度募集資金項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要
做出的決定，并履行相應(yīng)的審批程序，不存在損害股東利益的情形。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
海通證券作為中天科技 2011 年度公開(kāi)增發(fā)股票的保薦機(jī)構(gòu)，經(jīng)核查后認(rèn)為：
中天科技增發(fā)股票兩個(gè)募投項(xiàng)目已投產(chǎn)完畢，本次將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金
有利于公司發(fā)揮募集資金的經(jīng)濟(jì)效益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；同時(shí)，根據(jù)《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件的規(guī)定，本事項(xiàng)已經(jīng)中天科技董事
會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表明確意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，因此，
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次中天科技以節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
八、備查文件
1、《江蘇中天科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；
2、《江蘇中天科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；
3
3、《海通證券股份有限公司關(guān)于江蘇中天科技股份有限公司將節(jié)余募集資金
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的保薦意見(jiàn)》
4、《江蘇中天科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 20 日
4
