公告日期：2013-12-21
證券代碼：601888 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)國(guó)旅 公告編號(hào)：臨2013-034
中國(guó)國(guó)旅股份有限公司
關(guān)于全資孫公司簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)國(guó)旅股份有限公司非公開發(fā)行股票
的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2013〕728 號(hào)）核準(zhǔn)，中國(guó)國(guó)旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）于 2013 年 7 月以非公開發(fā)行股票的方式向包括新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司在
內(nèi)的 8 名特定投資者發(fā)行了 96,237,772 股人民幣普通股股票，發(fā)行價(jià)格為人民幣
26.58 元/股，募集資金總額為人民幣 2,557,999,979.76 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金
凈額為人民幣 2,502,618,238.21 元。以上募集資金已由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2013 年
7 月 10 日出具的瑞華驗(yàn)字[2013]第 223A0002 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向中國(guó)免稅品（集團(tuán)）有限責(zé)
任公司及其子公司增資的議案》，同意使用募集資金人民幣 180,000 萬(wàn)元對(duì)全資子公
司中國(guó)免稅品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中免公司”）增資，全部用于繼續(xù)
實(shí)施三亞海棠灣國(guó)際購(gòu)物中心項(xiàng)目。
中免公司于 2013 年 10 月 24 日完成增資并簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)
議，根據(jù)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議（詳見公司臨 2013-021 號(hào)公告），中免公司
使用其中 140,000 萬(wàn)元人民幣募集資金增資其全資子公司中免集團(tuán)三亞市內(nèi)免稅店
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三亞市內(nèi)店”）。
二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上海證券
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交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)定和公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，
三亞市內(nèi)店與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）、中國(guó)
建設(shè)銀行股份有限公司三亞分行（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”）簽署了《募集資金專戶存
儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
1、三亞市內(nèi)店在建設(shè)銀行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為
46001005136053012522，截至 2013 年 12 月 6 日，專戶余額為人民幣 1,400,568,943.44
元（含驗(yàn)資賬戶產(chǎn)生的利息人民幣 568,943.44 元）。該專戶僅用于三亞海棠灣國(guó)際購(gòu)
物中心項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
三亞市內(nèi)店如果以存單方式存放募集資金須通知中信建投，并承諾存單到期后
將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知中信建
投。三亞市內(nèi)店存單不得質(zhì)押。
2、三亞市內(nèi)店和建設(shè)銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算
辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、中信建投作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工
作人員對(duì)三亞市內(nèi)店募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
中信建投應(yīng)當(dāng)依據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司制
定的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行
使其監(jiān)督權(quán)。
三亞市內(nèi)店和建設(shè)銀行應(yīng)當(dāng)配合中信建投的調(diào)查與查詢。中信建投每半年度對(duì)
公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
4、公司授權(quán)中信建投指定的保薦代表人林煊、王作維均可以隨時(shí)到建設(shè)銀行查
詢、復(fù)印三亞市內(nèi)店專戶資料；建設(shè)銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有
關(guān)專戶的資料。
5、建設(shè)銀行按月（每月7日之前）向三亞市內(nèi)店出具對(duì)賬單，并抄送中信建投。
建設(shè)銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
6、三亞市內(nèi)店一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過人民幣5,000萬(wàn)
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元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，建設(shè)銀行應(yīng)及時(shí)以傳
真方式通知中信建投，同時(shí)提供專戶的支出清單。
特此公告。
中國(guó)國(guó)旅股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十日
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