公告日期：2013-12-21
證券代碼： 300214 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日科化學(xué) 公告編號(hào)：2013-051
山東日科化學(xué)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金及超募資金的基本情況
（一）首發(fā)募集資金情況
山東日科化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)證監(jiān)許可[2011]586號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3500萬(wàn)股，每股
面值1元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣22元，募集資金總額人民幣770,000,000元，扣除
發(fā)行費(fèi)用人民幣75,509,066元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣694,490,934元，其
中超募資金凈額為451,050,934元。上述募集資金于2011年5月6日全部到賬，已
經(jīng)山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天恒信驗(yàn)報(bào)
字【2011】第3101號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。
（二）截止目前超募資金使用情況
1、2011年5月27日，公司一屆十次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資
金提前償還銀行貸款的議案》，同意使用部分超募資金8,800萬(wàn)元?dú)w還銀行借款。
2、2011年10月28日，公司2011第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用
部分超募資金投資山東日科橡塑科技有限公司的議案》，本次投資使用超募資金
11,400萬(wàn)元。
3、2011 年 12 月 8 日，公司一屆十六次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募
資金投資建設(shè)“產(chǎn)成品儲(chǔ)運(yùn)中心項(xiàng)目”的議案》，本次使用超募資金 1,300 萬(wàn)元。
2011 年 12 月 24 日，公司 2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使
用超募資金對(duì)“年產(chǎn) 10,000 噸塑料改性劑（ACM）項(xiàng)目”追加投資的議案》、《關(guān)于
使用超募資金對(duì)“塑料改性劑研發(fā)中心項(xiàng)目”追加投資的議案》、《關(guān)于使用資金投
資建設(shè)“年產(chǎn) 70,000 噸共擠色母料（ASA）項(xiàng)目”的議案》，分別使用超募資金 4,500
萬(wàn)元、1,500 萬(wàn)元、9,600 萬(wàn)元，共計(jì) 15,600 萬(wàn)元。
4、2012 年 2 月 1 日，公司一屆十八次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超
募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司使用超募資金 4,000 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金。2012 年 7 月 19 日，公司已將上述 4,000 萬(wàn)元人民幣全部歸還至公司
募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
5、2012 年 8 月 5 日，公司一屆二十三次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分
超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用超募資金 84,105,254.96 元（其中含利
息收入 4,054,320.96 元）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
6、2012 年 12 月 18 日，公司二屆四次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑
置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用閑置募集資金 5,000 萬(wàn)元用于暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金。2013 年 5 月 28 日，公司已將上述 5,000 萬(wàn)元人民幣全部歸還至
公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
7、2013 年 6 月 6 日，公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用閑置募集資金 5,000 萬(wàn)元用
于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò) 6 個(gè)月。2013 年 12 月公司已將上述 5,000 萬(wàn)
元全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
截止目前，公司募集資金已全部列入使用計(jì)劃。
二、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃安排
為遵循股東利益最大化原則，結(jié)合自身的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司計(jì)劃使用
閑置募集資金 5,000 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，以提高募集資金使用效率，降
低財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿(mǎn)足公司暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，并保證不存在變相改變募集資金投
向和不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
上述使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起
6 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性
因公司募集資金存在一定的閑置，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，公司的原
材料采購(gòu)等日常經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金需求大幅增加，公司下游客戶(hù)用銀行承兌方式結(jié)
算貨款的比例大幅增長(zhǎng)，而上游客戶(hù)基本上都是些壟斷性的客戶(hù)，極少用銀行承
兌的結(jié)算方式，導(dǎo)致公司流動(dòng)資金需求增加。
按銀行借款同期利率（年利率）6%上浮 30%計(jì)算，即年利率按 7.8%計(jì)算，
半年預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用 195 萬(wàn)元。通過(guò)暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可以增強(qiáng)公司資金的流
動(dòng)性，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司盈利水平，符合公司發(fā)
展要求和全體股東利益。
四、公司相關(guān)說(shuō)明
本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)
目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情況。
本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相
關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接地安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票
及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等高風(fēng)險(xiǎn)證券投資交易。最近十二個(gè)月內(nèi)，公司
未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資,并承諾本次利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
五、審議情況
1、2013 年 12 月 20 日，公司二屆十二次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。全體董事同意使用閑置募集資金 5,000
萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，認(rèn)為使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提
高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合公司發(fā)展的
需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
2、2013 年 12 月 20 日，公司二屆十次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑
置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。全體監(jiān)事同意使用閑置募集資金 5,000
萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金 5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的內(nèi)
容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等
法律法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，有利于
提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合公司發(fā)展
的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。閑置募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投
資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變
募集資金投向和損害投資者利益的情況。因此，同意使用閑置募集資金 5,000 萬(wàn)
元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)六個(gè)月。
3、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，不需要提交公司
股東大會(huì)審議，經(jīng)董事會(huì)審議同意后開(kāi)始實(shí)施。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事經(jīng)核查后認(rèn)為：我們認(rèn)為公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金有利于解決暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金使用效
率，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。閑置募集資
金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目
的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司本次使
用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《關(guān)于進(jìn)
一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。我們作為公司的獨(dú)
立董事，同意使用閑置募集資金中的 5,000 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不
超過(guò)六個(gè)月。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人楊建斌、劉麗華認(rèn)為：
1、日科化學(xué)本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《招股說(shuō)明
書(shū)》披露的募集資金使用方向，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，沒(méi)有與原募集資金投資項(xiàng)目
的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改
變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司的《募集資金管
理制度》等有關(guān)規(guī)定；
2、日科化學(xué)本次使用閑置募集資金 5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，未超過(guò)
超募資金總額的 20%，未超過(guò)募集資金凈額的 10%；
3、本次募集資金使用有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率，
提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東的利益；
4、本次募集資金使用計(jì)劃分別經(jīng)董事會(huì)全體董事審議通過(guò)和監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)
事審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司章程等要求，履行了必要的法律程序；
5、公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資
等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司承諾補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投
資。
綜上，本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人同意日科化學(xué)本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金。
八、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、招商證券股份有限公司關(guān)于日科化學(xué)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金的核查意見(jiàn)。
山東日科化學(xué)股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 20 日
