公告日期：2013-12-21
證券代碼:600578 證券簡(jiǎn)稱:京能電力 公告編號(hào):2013-53
北京京能電力股份有限公司
2014 年度公司向控股子公司提供委托貸款額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
委托貸款對(duì)象：公司下屬控股子公司
委托貸款額度：公司 2014 年度擬為下屬控股子公司提供總額
不超過 60 億元人民幣的委托貸款額度。
具體委托貸款利率、委托貸款期限由雙方協(xié)商確定。
截至本公告日，公司對(duì)外提供的委托貸款未發(fā)生逾期償還的情
況。
本議案已經(jīng)公司五屆四次董事會(huì)審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
一、委托貸款概述
2014 年度，公司擬根據(jù)資金情況，為下屬控股子公司提供總額
不超過 60 億元人民幣的委托貸款額度，以保證項(xiàng)目按期建設(shè)和正常
經(jīng)營(yíng)，其中，擬向內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司提供不超過 18 億元
的委托貸款；擬向?qū)幭木┠軐帠|發(fā)電有限責(zé)任公司提供不超過 14 億
元的委托貸款；擬向內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責(zé)任公司提供不超過 8 億元
的委托貸款；擬向山西京玉發(fā)電有限責(zé)任公司提供不超過 6 億元的委
托貸款；擬向內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司提供不超過 14 億元的
委托貸款。
委托貸款金額在不超過上述額度的情況下，根據(jù)公司和下屬控股
子公司的資金狀況確定，具體委托貸款利率、委托貸款期限由雙方協(xié)
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商確定。
本議案已經(jīng) 2013 年 12 月 20 日召開的公司五屆四次董事會(huì)審議
通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、委托貸款借款方基本情況
1、內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司
（1）基本情況
成立日期：2003年6月30日
注冊(cè)地址：涼城縣六蘇木鄉(xiāng)八蘇木村
法定代表人：郭明星
注冊(cè)資本：人民幣貳拾壹億貳仟柒佰貳拾玖萬元整
主營(yíng)業(yè)務(wù)：電廠的建設(shè)和電力生產(chǎn)、銷售。
（2）財(cái)務(wù)狀況
截至 2012 年 12 月 31 日，內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司總資產(chǎn)
85.80 億元，凈資產(chǎn) 31.72 億元，2012 年?duì)I業(yè)收入完成 43.03 億元，
凈利潤(rùn)完成 8.03 億元。
2、寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司
（1）基本情況
成立日期：2008年8月18日
注冊(cè)地址： 寧夏靈武市寧東鎮(zhèn)臨河工業(yè)園區(qū)A區(qū)
法定代表人：陸海軍
注冊(cè)資本：玖億圓整
經(jīng)營(yíng)范圍：從事火力發(fā)電建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理，電力、熱力
銷售，電力工程技術(shù)咨詢，電力物資采購。
（2）財(cái)務(wù)狀況
截至 2012 年 12 月 31 日，寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司總資
產(chǎn) 49.85 億元，凈資產(chǎn) 9.91 億元，2012 年?duì)I業(yè)收入完成 19.23 億元，
凈利潤(rùn)完成 8,871.64 萬元。
3、內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責(zé)任公司
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（1）基本情況
成立日期：2007年11月29日
注冊(cè)地址：準(zhǔn)旗薛家灣鎮(zhèn)大塔村
法定代表人：楊松
注冊(cè)資本：人民幣伍億柒仟萬元整
經(jīng)營(yíng)范圍：煤矸石發(fā)電、銷售；供熱（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院
決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）
（2）財(cái)務(wù)狀況
截至 2012 年 12 月 31 日，內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責(zé)任公司總資產(chǎn)
26.64 億元，凈資產(chǎn) 6.59 億元，2012 年?duì)I業(yè)收入完成 6.99 億元，凈
利潤(rùn)完成 4,092.54 萬元。
4、山西京玉發(fā)電有限責(zé)任公司
（1）基本情況
成立日期：2008年7月25日
注冊(cè)地址：山西省朔州右玉縣興商路百貨公司院正樓東單元四層
法定代表人：郭明星
注冊(cè)資本：人民幣陸億元整
主營(yíng)業(yè)務(wù)：發(fā)電；脫硫石膏、灰渣銷售、電力物資銷售
（2）財(cái)務(wù)狀況
截至 2012 年 12 月 31 日，山西京玉發(fā)電有限責(zé)任公司總資產(chǎn)
28.70 億元，凈資產(chǎn) 6.22 億元，2012 年?duì)I業(yè)收入完成 7.05 億元，凈
利潤(rùn)完成 2,226.52 萬元。
5、內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司
（1）基本情況
成立日期：2008年10月16日
注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什新區(qū)
法定代表人：劉海峽
注冊(cè)資本：人民幣陸億肆仟柒佰叁拾肆萬元整
經(jīng)營(yíng)范圍：火力發(fā)電供熱項(xiàng)目前期籌建。
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（2）財(cái)務(wù)狀況
內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司項(xiàng)目仍處于在建期，截至 2012
年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 17.35 億元，凈資產(chǎn) 1.01 億元。
三、委托貸款對(duì)公司的影響
公司 2014 年度為控股子公司提供總額不超過 60 億元的委托貸款
額度，有利于保證公司下屬控股子公司的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和正常經(jīng)營(yíng)，
不會(huì)損害公司及股東利益。
四、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：為公司控股子公司提供總額不超過 60 億元的委
托貸款額度，有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益。不
會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)損害公司中小股東的權(quán)益，同意實(shí)施。
五、備查文件
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
特此公告
北京京能電力股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十日
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